有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	4,607
預金の種類
普通預金 定期預金	44,737 23,816
計	68,553
合 計	73,160

②売掛金
(イ)相手先別内訳

区 分	金 額(千円)
カード会社 そ の 他	11,268 1,475
合 計	12,744

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,253	442,702	441,211	12,744	97.1	9.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③棚卸資産
a.商 品

区 分	金 額(千円)
売 店 用 商 品	1,702
合 計	1,702

b.貯蔵品

区 分	金 額(千円)
消 耗 品 等	4,165
合 計	4,165

④会員預り金

相 手 先	金 額(千円)
会 員	821,250
合 計	821,250