有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	2,789
預金の種類
普通預金	55,348
計	55,348
合 計	58,138

②売掛金
(イ)相手先別内訳

区 分	金 額(千円)
カード会社 そ の 他	14,924 392
合 計	15,317

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
16,649	449,280	450,612	15,317	96.7	12.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③たな卸資産
a.商 品

区 分	金 額(千円)
売 店 用 商 品	3,866
合 計	3,866

b.貯蔵品

区 分	金 額(千円)
消 耗 品 等	6,083
合 計	6,083

④買掛金

相 手 先	金 額(千円)
株式会社 ダンロップスポーツマーケティング	242
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	164
ヤマカノ醸造株式会社	122
キャスコ株式会社	94
ブリジトンスポーツ株式会社	89
その他	903
合 計	1,618

⑤会員預り金

相 手 先	金 額(千円)
会 員	698,200
合 計	698,200