有価証券報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	3,103
預金の種類
普通預金	58,520
計	58,520
合 計	61,623

②売掛金
(イ)相手先別内訳

区 分	金 額(千円)
カード会社 そ の 他	16,211 438
合 計	16,649

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
16,895	474,532	474,778	16,649	96.6	12.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③たな卸資産
a.商 品

区 分	金 額(千円)
売 店 用 商 品	3,412
合 計	3,412

b.貯蔵品

区 分	金 額(千円)
消 耗 品 等	5,569
合 計	5,569

④買掛金

相 手 先	金 額(千円)
株式会社 ダンロップスポーツマーケティング	385
ブリジトンスポーツ株式会社	374
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	254
キャスコ株式会社	143
株式会社 やまや	138
その他	508
合 計	1,804

⑤会員預り金

相 手 先	金 額(千円)
会 員	717,100
合 計	717,100