有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	4,819
預金の種類
普通預金 定期預金	69,215 14,496
計	83,711
合 計	88,531

②売掛金
(イ)相手先別内訳

区 分	金 額(千円)
カード会社 そ の 他	10,893 360
合 計	11,253

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,204	466,598	466,548	11,253	97.6	8.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③棚卸資産
a.商 品

区 分	金 額(千円)
売 店 用 商 品	1,330
合 計	1,330

b.貯蔵品

区 分	金 額(千円)
消 耗 品 等	3,654
合 計	3,654

④会員預り金

相 手 先	金 額(千円)
会 員	828,400
合 計	828,400