有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	4,622
預金の種類
普通預金	43,135
計	47,758
合 計	47,758

②売掛金
(イ)相手先別内訳

区 分	金 額(千円)
カード会社 そ の 他	9,151 728
合 計	9,879

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,297	412,362	410,780	9,879	97.6	8.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③棚卸資産
a.商 品

区 分	金 額(千円)
売 店 用 商 品 食 堂 原 材 料	1,308 1,248
合 計	2,557

b.貯蔵品

区 分	金 額(千円)
消 耗 品 等	3,410
合 計	3,410

④買掛金

相 手 先	金 額(千円)
服部コーヒーフーズ㈱ ㈱サトー商会 東日本食肉㈱ ㈱今徳酒店 ダンロップスポーツ㈱ そ の 他	1,145 932 822 561 498 3,958
合 計	7,920

⑤会員預り金

相 手 先	金 額(千円)
会 員	871,450
合 計	871,450