有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	3,431
預金の種類
普通預金	87,486
計	87,486
合 計	90,917

②売掛金
(イ)相手先別内訳

区 分	金 額(千円)
カード会社 そ の 他	10,768 436
合 計	11,204

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,489	470,675	470,959	11,204	97.7	8.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③棚卸資産
a.商 品

区 分	金 額(千円)
売 店 用 商 品	1,315
合 計	1,315

b.貯蔵品

区 分	金 額(千円)
消 耗 品 等	4,334
合 計	4,334

④会員預り金

相 手 先	金 額(千円)
会 員	830,000
合 計	830,000