有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	3,136
預金の種類
普通預金 定期預金	67,883 42,044
計	109,927
合 計	113,063

②売掛金
(イ)相手先別内訳

区 分	金 額(千円)
カード会社 そ の 他	15,553 314
合 計	15,867

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
12,624	476,355	473,112	15,867	96.7	10.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③たな卸資産
a.商 品

区 分	金 額(千円)
売 店 用 商 品	2,998
合 計	2,998

b.貯蔵品

区 分	金 額(千円)
消 耗 品 等	5,282
合 計	5,282

④買掛金

相 手 先	金 額(千円)
株式会社 ダンロップスポーツマーケティング	311
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	207
ブリジストンスポーツ株式会社	204
キャスコ株式会社	156
株式会社 ケーワイコーポレーション	138
その他	651
合 計	1,670

⑤会員預り金

相 手 先	金 額(千円)
会 員	806,000
合 計	806,000