有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	3,627
預金の種類
普通預金	52,516
計	52,516
合 計	56,143

②売掛金
(イ)相手先別内訳

区 分	金 額(千円)
カード会社 そ の 他	8,790 489
合 計	9,280

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,879	436,409	437,008	9,280	97.9	8.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③棚卸資産
a.商 品

区 分	金 額(千円)
売 店 用 商 品 食 堂 原 材 料	1,518 1,301
合 計	2,820

b.貯蔵品

区 分	金 額(千円)
消 耗 品 等	5,902
合 計	5,902

④買掛金

相 手 先	金 額(千円)
㈱サトー商会 服部コーヒーフーズ㈱ ㈱今徳酒店 東日本食肉㈱ 丸 山 そ の 他	1,538 1,366 536 439 353 4,742
合 計	8,974

⑤会員預り金

相 手 先	金 額(千円)
会 員	850,450
合 計	850,450