有価証券報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	3,751
預金の種類
普通預金	61,522
計	61,522
合 計	65,274

②売掛金
(イ)相手先別内訳

区 分	金 額(千円)
カード会社 そ の 他	16,362 533
合 計	16,895

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
15,867	470,773	469,745	16,895	96.5	12.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③たな卸資産
a.商 品

区 分	金 額(千円)
売 店 用 商 品	3,125
合 計	3,125

b.貯蔵品

区 分	金 額(千円)
消 耗 品 等	5,936
合 計	5,936

④買掛金

相 手 先	金 額(千円)
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	177
株式会社 ケーワイコーポレーション	174
株式会社 ダンロップスポーツマーケティング	157
株式会社 コロンバン	150
キャスコ株式会社	136
その他	746
合 計	1,542

⑤会員預り金

相 手 先	金 額(千円)
会 員	749,800
合 計	749,800