有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 67,958 | 93,700 | |||||||||
| 売掛金 | 7,188 | 8,896 | |||||||||
| 商品 | 7,498 | 9,057 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,320 | 2,504 | |||||||||
| その他 | 3,166 | 2,070 | |||||||||
| 流動資産合計 | 87,131 | 116,227 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 731,101 | 735,238 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △534,806 | △544,580 | |||||||||
| 建物(純額) | 196,295 | 190,658 | |||||||||
| 構築物 | 309,409 | 309,409 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △295,076 | △296,821 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,332 | 12,588 | |||||||||
| 機械及び装置 | 65,289 | 72,816 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,959 | △61,290 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 8,330 | 11,525 | |||||||||
| 車両運搬具 | 48,952 | 48,624 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,821 | △42,821 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9,131 | 5,803 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 90,990 | 91,982 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △88,384 | △89,513 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,606 | 2,469 | |||||||||
| 土地 | 59,448 | 59,448 | |||||||||
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 | |||||||||
| 植樹 | 37,360 | 37,260 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | *1 947,839 | *1 940,086 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 554 | 554 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,933 | 1,133 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,487 | 1,687 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200 | 200 | |||||||||
| 出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 | |||||||||
| 差入保証金 | 30 | 40 | |||||||||
| 保険積立金 | 10,637 | 11,545 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,717 | 21,635 | |||||||||
| 固定資産合計 | 971,045 | 963,409 | |||||||||
| 資産合計 | 1,058,176 | 1,079,637 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,300 | 3,846 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 270,000 | *1 270,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 6,000 | *1 7,200 | |||||||||
| 未払金 | 21,342 | 16,830 | |||||||||
| 未払費用 | 8,258 | 11,058 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,519 | 4,186 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,167 | 4,878 | |||||||||
| 預り金 | 11,066 | 12,184 | |||||||||
| 前受収益 | 11,860 | 13,065 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,158 | 4,801 | |||||||||
| 流動負債合計 | 342,673 | 348,051 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 74,450 | 66,350 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 31,771 | 31,543 | |||||||||
| 入会保証金 | 94,325 | 94,625 | |||||||||
| 会員保証金 | 325,300 | 332,900 | |||||||||
| 長期前受収益 | 12,580 | 10,840 | |||||||||
| 長期未払金 | 2,384 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 540,811 | 536,258 | |||||||||
| 負債合計 | 883,485 | 884,309 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △196,308 | △175,672 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △120,308 | △99,672 | |||||||||
| 株主資本合計 | 174,691 | 195,327 | |||||||||
| 純資産合計 | 174,691 | 195,327 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,058,176 | 1,079,637 | |||||||||
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