有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,742 | 36,897 | |||||||||
| 売掛金 | 6,037 | 6,459 | |||||||||
| 商品 | 3,312 | 5,808 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,531 | 1,253 | |||||||||
| その他 | 2,335 | 2,467 | |||||||||
| 流動資産合計 | 36,958 | 52,886 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 731,101 | 731,101 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △514,326 | △524,880 | |||||||||
| 建物(純額) | 216,775 | 206,221 | |||||||||
| 構築物 | 309,409 | 309,409 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △290,912 | △293,194 | |||||||||
| 構築物(純額) | 18,496 | 16,214 | |||||||||
| 機械及び装置 | 59,010 | 59,286 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,431 | △55,303 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,578 | 3,983 | |||||||||
| 車両運搬具 | 40,157 | 44,942 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,152 | △35,669 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9,005 | 9,273 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 90,346 | 90,642 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85,346 | △87,078 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,999 | 3,563 | |||||||||
| 土地 | 59,448 | 59,448 | |||||||||
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 | |||||||||
| 植樹 | 37,513 | 37,398 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | *1 969,153 | *1 956,437 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 554 | 554 | |||||||||
| ソフトウエア | 3,657 | 2,779 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,212 | 3,333 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200 | 200 | |||||||||
| 出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 | |||||||||
| 差入保証金 | 30 | 30 | |||||||||
| 保険積立金 | 10,701 | 11,518 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,781 | 21,598 | |||||||||
| 固定資産合計 | 994,147 | 981,370 | |||||||||
| 資産合計 | 1,031,105 | 1,034,256 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,339 | 3,045 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 270,000 | *1 270,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 4,800 | *1 4,800 | |||||||||
| 未払金 | 26,395 | 16,615 | |||||||||
| 未払費用 | 9,377 | 8,043 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,969 | 2,971 | |||||||||
| 未払消費税等 | 7,034 | 5,543 | |||||||||
| 預り金 | 10,162 | 10,275 | |||||||||
| 前受収益 | 10,421 | 10,763 | |||||||||
| 流動負債合計 | 342,499 | 332,058 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 85,850 | 81,050 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 41,731 | 37,949 | |||||||||
| 入会保証金 | 93,975 | 94,175 | |||||||||
| 会員保証金 | 318,150 | 320,500 | |||||||||
| 長期前受収益 | 7,839 | 8,034 | |||||||||
| 固定負債合計 | 547,546 | 541,709 | |||||||||
| 負債合計 | 890,046 | 873,768 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △229,940 | △210,511 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △153,940 | △134,511 | |||||||||
| 株主資本合計 | 141,059 | 160,488 | |||||||||
| 純資産合計 | 141,059 | 160,488 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,031,105 | 1,034,256 | |||||||||
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