有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 36,897 | 67,958 | |||||||||
| 売掛金 | 6,459 | 7,188 | |||||||||
| 商品 | 5,808 | 7,498 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,253 | 1,320 | |||||||||
| その他 | 2,467 | 3,166 | |||||||||
| 流動資産合計 | 52,886 | 87,131 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 731,101 | 731,101 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △524,880 | △534,806 | |||||||||
| 建物(純額) | 206,221 | 196,295 | |||||||||
| 構築物 | 309,409 | 309,409 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △293,194 | △295,076 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,214 | 14,332 | |||||||||
| 機械及び装置 | 59,286 | 65,289 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55,303 | △56,959 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,983 | 8,330 | |||||||||
| 車両運搬具 | 44,942 | 48,952 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,669 | △39,821 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9,273 | 9,131 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 90,642 | 90,990 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,078 | △88,384 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,563 | 2,606 | |||||||||
| 土地 | 59,448 | 59,448 | |||||||||
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 | |||||||||
| 植樹 | 37,398 | 37,360 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | *1 956,437 | *1 947,839 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 554 | 554 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,779 | 1,933 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,333 | 2,487 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200 | 200 | |||||||||
| 出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 | |||||||||
| 差入保証金 | 30 | 30 | |||||||||
| 保険積立金 | 11,518 | 10,637 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 21,598 | 20,717 | |||||||||
| 固定資産合計 | 981,370 | 971,045 | |||||||||
| 資産合計 | 1,034,256 | 1,058,176 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,045 | 3,300 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 270,000 | *1 270,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 4,800 | *1 6,000 | |||||||||
| 未払金 | 16,615 | 21,342 | |||||||||
| 未払費用 | 8,043 | 8,258 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,971 | 2,519 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,543 | 4,167 | |||||||||
| 預り金 | 10,275 | 11,066 | |||||||||
| 前受収益 | 10,763 | 11,860 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 4,158 | |||||||||
| 流動負債合計 | 332,058 | 342,673 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 81,050 | 74,450 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 37,949 | 31,771 | |||||||||
| 入会保証金 | 94,175 | 94,325 | |||||||||
| 会員保証金 | 320,500 | 325,300 | |||||||||
| 長期前受収益 | 8,034 | 12,580 | |||||||||
| 長期未払金 | - | 2,384 | |||||||||
| 固定負債合計 | 541,709 | 540,811 | |||||||||
| 負債合計 | 873,768 | 883,485 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △210,511 | △196,308 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △134,511 | △120,308 | |||||||||
| 株主資本合計 | 160,488 | 174,691 | |||||||||
| 純資産合計 | 160,488 | 174,691 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,034,256 | 1,058,176 | |||||||||
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