有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 113,432 | 129,167 | |||||||||
| 売掛金 | *2 7,988 | *2 8,541 | |||||||||
| 商品 | 4,421 | 5,763 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,632 | 2,212 | |||||||||
| その他 | 2,279 | 1,855 | |||||||||
| 流動資産合計 | 130,752 | 147,538 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 781,091 | 784,218 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △578,791 | △587,772 | |||||||||
| 建物(純額) | 202,300 | 196,446 | |||||||||
| 構築物 | 244,174 | 248,130 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △232,230 | △233,619 | |||||||||
| 構築物(純額) | 11,944 | 14,511 | |||||||||
| 機械及び装置 | 52,609 | 58,970 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,159 | △48,500 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,450 | 10,470 | |||||||||
| 車両運搬具 | 61,482 | 65,503 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54,074 | △57,194 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 7,408 | 8,309 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 93,931 | 97,358 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △86,461 | △90,149 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,470 | 7,210 | |||||||||
| 土地 | 59,448 | 59,448 | |||||||||
| 植樹 | 36,511 | 36,250 | |||||||||
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | *1 951,867 | *1 952,978 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 554 | 554 | |||||||||
| ソフトウエア | 3,310 | 6,667 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,864 | 7,221 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200 | 200 | |||||||||
| 出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 造林勘定 | 9,619 | 9,619 | |||||||||
| 差入保証金 | 40 | 40 | |||||||||
| 保険積立金 | 4,789 | 184 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,879 | 10,274 | |||||||||
| 固定資産合計 | 970,611 | 970,474 | |||||||||
| 資産合計 | 1,101,363 | 1,118,012 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,599 | 3,075 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 270,000 | *1 270,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 8,400 | *1 8,400 | |||||||||
| 未払金 | 12,421 | 16,100 | |||||||||
| 未払費用 | 7,190 | 7,516 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,189 | 6,020 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,276 | 5,356 | |||||||||
| 預り金 | 9,890 | 7,887 | |||||||||
| 前受収益 | 15,349 | 16,752 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,007 | 6,320 | |||||||||
| 流動負債合計 | 338,321 | 347,426 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 32,150 | 23,750 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 19,042 | 13,473 | |||||||||
| 入会保証金 | 94,725 | 95,225 | |||||||||
| 会員保証金 | 313,400 | 308,400 | |||||||||
| 長期前受収益 | 11,577 | 11,441 | |||||||||
| 固定負債合計 | 470,895 | 452,289 | |||||||||
| 負債合計 | 809,217 | 799,715 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △78,853 | △52,704 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,853 | 23,296 | |||||||||
| 株主資本合計 | 292,146 | 318,296 | |||||||||
| 純資産合計 | 292,146 | 318,296 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,101,363 | 1,118,012 | |||||||||
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