有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,944 | 3,289 | |||||||||
| 売掛金 | 5,747 | 5,064 | |||||||||
| 商品 | 1,828 | 2,314 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,431 | 1,468 | |||||||||
| その他 | 2,522 | 2,106 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,472 | 14,241 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 727,583 | 727,583 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △492,927 | △503,668 | |||||||||
| 建物(純額) | 234,656 | 223,914 | |||||||||
| 構築物 | 309,409 | 309,409 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △285,892 | △288,438 | |||||||||
| 構築物(純額) | 23,516 | 20,971 | |||||||||
| 機械及び装置 | 84,896 | 84,896 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △80,758 | △82,312 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 4,138 | 2,584 | |||||||||
| 車両運搬具 | 28,251 | 30,251 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,168 | △28,307 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 3,083 | 1,944 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 86,076 | 86,076 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △83,022 | △83,851 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,054 | 2,224 | |||||||||
| 土地 | 59,448 | 59,448 | |||||||||
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 | |||||||||
| 植樹 | 37,619 | 37,540 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | *1 985,852 | *1 968,962 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 554 | 554 | |||||||||
| ソフトウエア | 281 | 203 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 835 | 757 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200 | 200 | |||||||||
| 出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 | |||||||||
| 差入保証金 | 30 | 30 | |||||||||
| 保険積立金 | 14,857 | 10,240 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,937 | 20,320 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,011,626 | 990,040 | |||||||||
| 資産合計 | 1,026,098 | 1,004,282 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,619 | 1,974 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 305,386 | *1 294,380 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | *1 93,050 | |||||||||
| 未払金 | 16,598 | 15,674 | |||||||||
| 未払費用 | 9,765 | 7,373 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,105 | 1,135 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,482 | 2,880 | |||||||||
| 預り金 | 10,959 | 9,703 | |||||||||
| 前受収益 | 9,298 | 9,028 | |||||||||
| 流動負債合計 | 357,216 | 435,198 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | *1 93,050 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 61,061 | 44,364 | |||||||||
| 入会保証金 | 94,325 | 94,475 | |||||||||
| 会員保証金 | 306,800 | 311,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 555,236 | 449,839 | |||||||||
| 負債合計 | 912,452 | 885,038 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 | |||||||||
| 役員退職積立金 | 8,259 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △265,613 | △251,756 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △181,354 | △175,756 | |||||||||
| 株主資本合計 | 113,645 | 119,243 | |||||||||
| 純資産合計 | 113,645 | 119,243 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,026,098 | 1,004,282 | |||||||||
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