訂正有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 89,994 | 116,503 | |||||||||
| 売掛金 | 8,168 | 8,031 | |||||||||
| 商品 | 6,323 | 5,509 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,362 | 2,380 | |||||||||
| その他 | 4,088 | 1,783 | |||||||||
| 流動資産合計 | 110,935 | 134,206 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 772,498 | 777,837 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △560,857 | △569,619 | |||||||||
| 建物(純額) | 211,641 | 208,218 | |||||||||
| 構築物 | 309,913 | 311,869 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △299,570 | △300,910 | |||||||||
| 構築物(純額) | 10,342 | 10,959 | |||||||||
| 機械及び装置 | 74,853 | 74,853 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △68,607 | △71,375 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,246 | 3,478 | |||||||||
| 車両運搬具 | 52,066 | 61,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,435 | △48,994 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 4,631 | 12,438 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 96,907 | 97,899 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △92,664 | △94,229 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,243 | 3,670 | |||||||||
| 土地 | 59,448 | 59,448 | |||||||||
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 | |||||||||
| 植樹 | 36,728 | 36,590 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | *1 953,616 | *1 955,138 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 554 | 554 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,300 | 4,630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,854 | 5,184 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200 | 200 | |||||||||
| 出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 造林勘定 | 9,618 | 9,619 | |||||||||
| 差入保証金 | 40 | 40 | |||||||||
| 保険積立金 | 9,730 | 7,083 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,820 | 17,173 | |||||||||
| 固定資産合計 | 979,292 | 977,496 | |||||||||
| 資産合計 | 1,090,227 | 1,111,702 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,937 | 2,279 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 270,000 | *1 270,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 8,400 | *1 8,400 | |||||||||
| 未払金 | 15,202 | 16,411 | |||||||||
| 未払費用 | 9,484 | 8,417 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,683 | 4,465 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,089 | 8,705 | |||||||||
| 預り金 | 7,848 | 12,380 | |||||||||
| 前受収益 | 13,837 | 14,434 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,000 | 5,360 | |||||||||
| 流動負債合計 | 341,483 | 350,851 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 48,950 | 40,550 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 26,123 | 22,131 | |||||||||
| 入会保証金 | 94,425 | 94,550 | |||||||||
| 会員保証金 | 326,400 | 319,400 | |||||||||
| 長期前受収益 | 10,667 | 10,797 | |||||||||
| 固定負債合計 | 506,566 | 487,428 | |||||||||
| 負債合計 | 848,049 | 838,280 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △128,821 | △97,578 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △52,821 | △21,578 | |||||||||
| 株主資本合計 | 242,178 | 273,422 | |||||||||
| 純資産合計 | 242,178 | 273,422 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,090,227 | 1,111,702 | |||||||||
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