有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 93,700 | 104,630 | |||||||||
| 売掛金 | 8,896 | 8,614 | |||||||||
| 商品 | 9,057 | 6,845 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,504 | 2,704 | |||||||||
| その他 | 2,070 | 1,769 | |||||||||
| 流動資産合計 | 116,227 | 124,562 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 735,238 | 746,499 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △544,580 | △552,543 | |||||||||
| 建物(純額) | 190,658 | 193,956 | |||||||||
| 構築物 | 309,409 | 309,913 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △296,821 | △298,262 | |||||||||
| 構築物(純額) | 12,588 | 11,650 | |||||||||
| 機械及び装置 | 72,816 | 72,816 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,290 | △65,462 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 11,525 | 7,353 | |||||||||
| 車両運搬具 | 48,624 | 48,550 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,821 | △45,039 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,803 | 3,511 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 91,982 | 93,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △89,513 | △90,684 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,469 | 2,494 | |||||||||
| 土地 | 59,448 | 59,448 | |||||||||
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 | |||||||||
| 植樹 | 37,260 | 36,942 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | *1 940,086 | *1 935,691 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 554 | 554 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,133 | 333 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,687 | 887 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200 | 200 | |||||||||
| 出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 | |||||||||
| 差入保証金 | 40 | 40 | |||||||||
| 保険積立金 | 11,545 | 10,716 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 21,635 | 20,806 | |||||||||
| 固定資産合計 | 963,409 | 957,384 | |||||||||
| 資産合計 | 1,079,637 | 1,081,947 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,846 | 2,455 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 270,000 | *1 270,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 7,200 | *1 8,400 | |||||||||
| 未払金 | 16,830 | 16,187 | |||||||||
| 未払費用 | 11,058 | 9,955 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,186 | 3,438 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,878 | 4,262 | |||||||||
| 預り金 | 12,184 | 12,224 | |||||||||
| 前受収益 | 13,065 | 12,961 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,801 | 5,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 348,051 | 345,385 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 66,350 | 57,350 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 31,543 | 29,533 | |||||||||
| 入会保証金 | 94,625 | 95,075 | |||||||||
| 会員保証金 | 332,900 | 331,400 | |||||||||
| 長期前受収益 | 10,840 | 9,150 | |||||||||
| 固定負債合計 | 536,258 | 522,509 | |||||||||
| 負債合計 | 884,309 | 867,894 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △175,672 | △156,946 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △99,672 | △80,946 | |||||||||
| 株主資本合計 | 195,327 | 214,053 | |||||||||
| 純資産合計 | 195,327 | 214,053 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,079,637 | 1,081,947 | |||||||||
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