有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,289 | 23,742 | |||||||||
| 売掛金 | 5,064 | 6,037 | |||||||||
| 商品 | 2,314 | 3,312 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,468 | 1,531 | |||||||||
| その他 | 2,106 | 2,335 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,241 | 36,958 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 727,583 | 731,101 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △503,668 | △514,326 | |||||||||
| 建物(純額) | 223,914 | 216,775 | |||||||||
| 構築物 | 309,409 | 309,409 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △288,438 | △290,912 | |||||||||
| 構築物(純額) | 20,971 | 18,496 | |||||||||
| 機械及び装置 | 84,896 | 59,010 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △82,312 | △56,431 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,584 | 2,578 | |||||||||
| 車両運搬具 | 30,251 | 40,157 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,307 | △31,152 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,944 | 9,005 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 86,076 | 90,346 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △83,851 | △85,346 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,224 | 4,999 | |||||||||
| 土地 | 59,448 | 59,448 | |||||||||
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 | |||||||||
| 植樹 | 37,540 | 37,513 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | *1 968,962 | *1 969,153 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 554 | 554 | |||||||||
| ソフトウエア | 203 | 3,657 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 757 | 4,212 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200 | 200 | |||||||||
| 出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 造林勘定 | 9,618 | 9,618 | |||||||||
| 差入保証金 | 30 | 30 | |||||||||
| 保険積立金 | 10,240 | 10,701 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,320 | 20,781 | |||||||||
| 固定資産合計 | 990,040 | 994,147 | |||||||||
| 資産合計 | 1,004,282 | 1,031,105 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,974 | 2,339 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 294,380 | *1 270,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 93,050 | *1 4,800 | |||||||||
| 未払金 | 15,674 | 26,395 | |||||||||
| 未払費用 | 7,373 | 9,377 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,135 | 1,969 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,880 | 7,034 | |||||||||
| 預り金 | 9,703 | 10,162 | |||||||||
| 前受収益 | 9,028 | 10,421 | |||||||||
| 流動負債合計 | 435,198 | 342,499 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 85,850 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 44,364 | 41,731 | |||||||||
| 入会保証金 | 94,475 | 93,975 | |||||||||
| 会員保証金 | 311,000 | 318,150 | |||||||||
| 長期前受収益 | - | 7,839 | |||||||||
| 固定負債合計 | 449,839 | 547,546 | |||||||||
| 負債合計 | 885,038 | 890,046 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 | |||||||||
| 役員退職積立金 | - | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △251,756 | △229,940 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △175,756 | △153,940 | |||||||||
| 株主資本合計 | 119,243 | 141,059 | |||||||||
| 純資産合計 | 119,243 | 141,059 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,004,282 | 1,031,105 | |||||||||
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