有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 129,167 | 172,213 | |||||||||
| 売掛金 | *2 8,541 | *2 11,135 | |||||||||
| 商品 | 5,763 | 5,284 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,212 | 2,022 | |||||||||
| その他 | 1,855 | 4,388 | |||||||||
| 流動資産合計 | 147,538 | 195,042 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 784,218 | 786,384 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △587,772 | △596,731 | |||||||||
| 建物(純額) | 196,446 | 189,653 | |||||||||
| 構築物 | 248,130 | 247,785 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △233,619 | △234,846 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,511 | 12,939 | |||||||||
| 機械及び装置 | 58,970 | 69,379 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,500 | △51,456 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 10,470 | 17,923 | |||||||||
| 車両運搬具 | 65,503 | 67,725 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,194 | △55,455 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8,309 | 12,270 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 97,358 | 91,372 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △90,149 | △86,858 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,210 | 4,514 | |||||||||
| 土地 | 59,448 | 59,448 | |||||||||
| 植樹 | 36,250 | 35,950 | |||||||||
| コース造成費 | 620,334 | 620,334 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | *1 952,978 | *1 953,031 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 554 | 554 | |||||||||
| ソフトウエア | 6,667 | 4,307 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,221 | 4,861 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200 | 200 | |||||||||
| 出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 造林勘定 | 9,619 | 9,619 | |||||||||
| 差入保証金 | 40 | 40 | |||||||||
| 保険積立金 | 184 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,274 | 10,090 | |||||||||
| 固定資産合計 | 970,474 | 967,982 | |||||||||
| 資産合計 | 1,118,012 | 1,163,024 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,075 | 2,601 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 270,000 | *1 265,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 8,400 | *1 8,400 | |||||||||
| 未払金 | 16,100 | 24,387 | |||||||||
| 未払費用 | 7,516 | 9,043 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,020 | 16,312 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,356 | 8,495 | |||||||||
| 預り金 | 7,887 | 8,957 | |||||||||
| 前受収益 | 16,752 | 16,637 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,320 | 6,310 | |||||||||
| 流動負債合計 | 347,426 | 366,942 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 23,750 | 19,550 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 13,473 | 13,030 | |||||||||
| 入会保証金 | 95,225 | 95,625 | |||||||||
| 会員保証金 | 308,400 | 302,900 | |||||||||
| 長期前受収益 | 11,441 | 10,147 | |||||||||
| 固定負債合計 | 452,289 | 441,252 | |||||||||
| 負債合計 | 799,715 | 808,194 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,000 | 295,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 71,000 | 71,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △52,704 | △16,170 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 23,296 | 59,830 | |||||||||
| 株主資本合計 | 318,296 | 354,830 | |||||||||
| 純資産合計 | 318,296 | 354,830 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,118,012 | 1,163,024 | |||||||||
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