有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,332 | 11,316 |
| 減価償却費 | 15,846 | 18,004 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50 | 410 |
| 退職給付未払金の増減額(△は減少) | - | △2,926 |
| 受取利息 | △62 | △56 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △259 |
| 有形固定資産除却損 | 633 | 617 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3 | △1,680 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 412 | △1,006 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 137 | 1,125 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △646 | 738 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,621 | △999 |
| 小計 | 33,218 | 25,285 |
| 利息の受取額 | 62 | 56 |
| 法人税等の支払額 | △989 | △5,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,292 | 19,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,300 | △233,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,973 | △14,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 329 |
| その他の収入 | 58 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,215 | △247,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,077 | △228,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,410 | 389,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 389,487 | ※ 161,341 |
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