有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 299 | △9,994 |
| 減価償却費 | 26,623 | 23,814 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △383 | 26 |
| 受取利息 | △170 | △257 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,900 | △6,360 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 606 | 211 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,561 | 10,429 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,393 | 2,647 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,723 | 2,653 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,961 | △7,221 |
| 小計 | 21,601 | 15,948 |
| 利息の受取額 | 170 | 257 |
| 法人税等の支払額 | △10,266 | △489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,505 | 15,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,489 | △21,684 |
| その他の支出 | - | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,511 | △21,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,000 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,016 | △5,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,022 | 240,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 240,038 | ※ 234,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
