有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,359 | 36,663 |
| 減価償却費 | 27,917 | 25,956 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54 | 586 |
| 退職給付未払金の増減額(△は減少) | △2,865 | - |
| 受取利息 | △306 | △116 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 187 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,330 | △1,674 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △146 | △1,155 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 579 | △422 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 784 | 19 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △10,429 | △370 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,968 | △904 |
| 小計 | 38,491 | 58,774 |
| 利息の受取額 | 306 | 116 |
| 法人税等の支払額 | △534 | △9,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,263 | 49,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △270,000 | △270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,577 | △16,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,550 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,127 | △16,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,864 | 32,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,399 | 187,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 187,535 | ※ 220,022 |
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