訂正有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,158 | 12,111 |
| 減価償却費 | 17,831 | 18,897 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △766 | 203 |
| 受取利息 | △430 | △502 |
| 有形固定資産除却損 | 224 | 192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,805 | 2,431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 608 | △143 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,038 | 799 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 165 | 24 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △202 | △2,241 |
| 小計 | 23,748 | 31,767 |
| 利息の受取額 | 430 | 502 |
| 法人税等の支払額 | △2,365 | △2,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,813 | 29,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,590 | △22,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,690 | △42,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,877 | △12,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,341 | 155,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 155,464 | ※ 142,806 |
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