有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,663 | 299 |
| 減価償却費 | 25,956 | 26,623 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 586 | △383 |
| 受取利息 | △116 | △170 |
| 有形固定資産除却損 | 187 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,674 | 5,900 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,155 | 606 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △422 | △12,561 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19 | △2,393 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △370 | 1,723 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △904 | 1,961 |
| 小計 | 58,774 | 21,601 |
| 利息の受取額 | 116 | 170 |
| 法人税等の支払額 | △9,785 | △10,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,105 | 11,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △270,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,618 | △21,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,618 | 48,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △40,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,487 | 20,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,535 | 220,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 220,022 | ※ 240,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
