有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,292 | 20,359 |
| 減価償却費 | 20,367 | 27,917 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △54 |
| 退職給付未払金の増減額(△は減少) | △686 | △2,865 |
| 受取利息 | △582 | △306 |
| 有形固定資産除却損 | 1,057 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △411 | △2,330 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 468 | △146 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,494 | 579 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △938 | 784 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △10,429 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,705 | 4,968 |
| 小計 | 33,761 | 38,491 |
| 利息の受取額 | 582 | 306 |
| 法人税等の支払額 | △3,689 | △534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,654 | 38,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △270,000 | △270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,061 | △42,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,061 | △48,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,000 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,593 | △9,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,806 | 197,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 197,399 | ※ 187,535 |
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