有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,107 | 22,319 |
| 減価償却費 | 18,155 | 17,294 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73 | △134 |
| 退職給付未払金の増減額(△は減少) | △535 | △4,010 |
| 受取利息 | △83 | △85 |
| 有形固定資産除却損 | - | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 629 | 400 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 189 | 316 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △150 | △169 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 511 | 233 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,658 | △4,841 |
| 小計 | 31,553 | 31,332 |
| 利息の受取額 | 83 | 85 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,659 | 30,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,084 | △15,031 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △198 | - |
| その他の収入 | - | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,882 | △7,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,777 | 22,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336,189 | 350,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 350,966 | ※ 373,410 |
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