有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △9,994 | 15,360 |
| 減価償却費 | 23,814 | 21,897 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 43 |
| 受取利息 | △257 | △859 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △157 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,360 | 429 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 211 | △660 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,429 | 4,203 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,647 | 110 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,653 | △3,230 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,221 | 6,894 |
| 小計 | 15,948 | 44,030 |
| 利息の受取額 | 257 | 859 |
| 法人税等の支払額 | △489 | △1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,716 | 43,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,684 | △155,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 168 |
| その他の支出 | △9 | △200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,693 | 44,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,977 | 87,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,038 | 234,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 234,061 | ※ 321,876 |
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