有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,111 | 3,292 |
| 減価償却費 | 18,897 | 20,367 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 203 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △686 |
| 受取利息 | △502 | △582 |
| 有形固定資産除却損 | 192 | 1,057 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,431 | △411 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △143 | 468 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 799 | △2,494 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24 | △938 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,241 | 13,705 |
| 小計 | 31,767 | 33,761 |
| 利息の受取額 | 502 | 582 |
| 法人税等の支払額 | △2,917 | △3,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,352 | 30,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,010 | △16,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,010 | △16,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 40,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,658 | 54,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,464 | 142,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 142,806 | ※ 197,399 |
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