有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 51,680 | 74,869 | |||||||||
| 未収入金 | 19,563 | 20,121 | |||||||||
| 商品 | 300 | 550 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,045 | 1,872 | |||||||||
| 前払費用 | 1,575 | 1,478 | |||||||||
| 前渡金 | 961 | 855 | |||||||||
| その他 | 1 | 856 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △97 | △181 | |||||||||
| 流動資産合計 | 76,030 | 100,423 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 576,802 | 577,046 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △422,178 | △433,415 | |||||||||
| 建物(純額) | 154,624 | 143,630 | |||||||||
| 構築物 | 925,271 | 925,271 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △613,552 | △635,430 | |||||||||
| 構築物(純額) | 311,718 | 289,840 | |||||||||
| 機械及び装置 | 31,995 | 31,995 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,386 | △28,002 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 4,608 | 3,992 | |||||||||
| 車両運搬具 | 103,629 | 89,788 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,571 | △88,253 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 57 | 1,535 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 60,708 | 58,738 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,788 | △55,860 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,920 | 2,877 | |||||||||
| リース資産 | 10,626 | 16,249 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,492 | △9,398 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,133 | 6,850 | |||||||||
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 | |||||||||
| 土地 | 709,139 | 709,139 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,323,078 | 2,293,744 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 873 | 873 | |||||||||
| 施設利用権 | 77 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 951 | 873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,609 | 11,559 | |||||||||
| 長期前払費用 | 330 | 284 | |||||||||
| その他 | 2,556 | 2,556 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,995 | 14,899 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,339,025 | 2,309,517 | |||||||||
| 資産合計 | 2,415,056 | 2,409,941 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 45 | 11 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 | |||||||||
| リース債務 | 2,231 | 2,580 | |||||||||
| 未払費用 | 3,764 | 3,783 | |||||||||
| 預り金 | 2,340 | 1,949 | |||||||||
| 仮受金 | 29 | 52 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,091 | 1,057 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,782 | 8,411 | |||||||||
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,644 | 28,206 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 56,168 | 47,432 | |||||||||
| リース債務 | 2,109 | 4,613 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,947,200 | 1,942,800 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,835 | 7,283 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,012,313 | 2,002,128 | |||||||||
| 負債合計 | 2,034,957 | 2,030,335 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 474,250 | 474,250 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △94,150 | △94,644 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △94,150 | △94,644 | |||||||||
| 株主資本合計 | 380,099 | 379,605 | |||||||||
| 純資産合計 | 380,099 | 379,605 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,415,056 | 2,409,941 | |||||||||
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