有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 108,148 | 119,325 | |||||||||
| 未収入金 | 20,839 | 22,217 | |||||||||
| 商品 | 612 | 488 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,301 | 2,054 | |||||||||
| 前払費用 | 1,698 | 1,785 | |||||||||
| 前渡金 | 1,438 | 1,603 | |||||||||
| その他 | 1 | 1,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △306 | △339 | |||||||||
| 流動資産合計 | 133,732 | 148,135 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 577,046 | 577,046 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △454,836 | △465,114 | |||||||||
| 建物(純額) | 122,210 | 111,932 | |||||||||
| 構築物 | 919,437 | 920,019 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △672,751 | △694,462 | |||||||||
| 構築物(純額) | 246,686 | 225,556 | |||||||||
| 機械及び装置 | 22,005 | 19,705 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,872 | △19,593 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 132 | 111 | |||||||||
| 車両運搬具 | 84,120 | 81,722 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △79,848 | △77,364 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 4,272 | 4,357 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 51,760 | 52,289 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,255 | △47,290 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,505 | 4,998 | |||||||||
| リース資産 | 27,808 | 35,086 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,245 | △18,431 | |||||||||
| リース資産(純額) | 14,563 | 16,654 | |||||||||
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 | |||||||||
| 土地 | 709,139 | 709,139 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,238,386 | 2,208,627 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 873 | 873 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 873 | 873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,509 | 11,509 | |||||||||
| 長期前払費用 | 192 | 145 | |||||||||
| その他 | 2,539 | 2,539 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,740 | 14,694 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,254,000 | 2,224,196 | |||||||||
| 資産合計 | 2,387,733 | 2,372,332 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 125 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 | |||||||||
| リース債務 | 4,193 | 5,679 | |||||||||
| 未払費用 | 4,257 | 4,229 | |||||||||
| 預り金 | 2,684 | 1,821 | |||||||||
| 仮受金 | 37 | 53 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,380 | 1,871 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,328 | 3,809 | |||||||||
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,367 | 27,825 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 29,960 | 21,224 | |||||||||
| リース債務 | 11,445 | 11,960 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,934,800 | 1,931,200 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,405 | 5,225 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,981,610 | 1,969,610 | |||||||||
| 負債合計 | 2,007,978 | 1,997,435 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 474,250 | 474,250 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △94,495 | △99,353 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △94,495 | △99,353 | |||||||||
| 株主資本合計 | 379,754 | 374,896 | |||||||||
| 純資産合計 | 379,754 | 374,896 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,387,733 | 2,372,332 | |||||||||
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