有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 74,869 | 96,978 | |||||||||
| 未収入金 | 20,121 | 21,394 | |||||||||
| 商品 | 550 | 526 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,872 | 1,132 | |||||||||
| 前払費用 | 1,478 | 1,579 | |||||||||
| 前渡金 | 855 | 931 | |||||||||
| その他 | 856 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △181 | △267 | |||||||||
| 流動資産合計 | 100,423 | 122,276 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 577,046 | 577,046 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △433,415 | △444,327 | |||||||||
| 建物(純額) | 143,630 | 132,719 | |||||||||
| 構築物 | 925,271 | 919,437 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △635,430 | △650,972 | |||||||||
| 構築物(純額) | 289,840 | 268,464 | |||||||||
| 機械及び装置 | 31,995 | 22,005 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,002 | △21,852 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,992 | 152 | |||||||||
| 車両運搬具 | 89,788 | 83,405 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △88,253 | △82,554 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,535 | 850 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 58,738 | 53,680 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55,860 | △49,256 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,877 | 4,424 | |||||||||
| リース資産 | 16,249 | 24,010 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,398 | △12,502 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,850 | 11,507 | |||||||||
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 | |||||||||
| 土地 | 709,139 | 709,139 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,293,744 | 2,263,135 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 873 | 873 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 873 | 873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,559 | 11,559 | |||||||||
| 長期前払費用 | 284 | 238 | |||||||||
| その他 | 2,556 | 2,533 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,899 | 14,830 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,309,517 | 2,278,839 | |||||||||
| 資産合計 | 2,409,941 | 2,401,116 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 11 | 394 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 | |||||||||
| リース債務 | 2,580 | 3,173 | |||||||||
| 未払費用 | 3,783 | 4,221 | |||||||||
| 預り金 | 1,949 | 3,002 | |||||||||
| 仮受金 | 52 | 26 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,057 | 983 | |||||||||
| 未払消費税等 | 8,411 | 5,334 | |||||||||
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,206 | 27,496 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 47,432 | 38,696 | |||||||||
| リース債務 | 4,613 | 9,123 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,942,800 | 1,938,400 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 7,283 | 5,225 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,002,128 | 1,991,444 | |||||||||
| 負債合計 | 2,030,335 | 2,018,940 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 474,250 | 474,250 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △94,644 | △92,074 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △94,644 | △92,074 | |||||||||
| 株主資本合計 | 379,605 | 382,175 | |||||||||
| 純資産合計 | 379,605 | 382,175 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,409,941 | 2,401,116 | |||||||||
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