有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 197,462 | 228,846 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 26,767 | ※1 25,592 | |||||||||
| 商品 | 363 | 263 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,641 | 1,398 | |||||||||
| 前払費用 | 1,865 | 1,896 | |||||||||
| 前渡金 | 281 | 330 | |||||||||
| 未収還付税金 | 1,404 | - | |||||||||
| その他 | - | 450 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 229,759 | 258,778 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 621,771 | 617,827 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △504,646 | △499,950 | |||||||||
| 建物(純額) | 117,124 | 117,877 | |||||||||
| 構築物 | 934,835 | 934,985 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △808,687 | △826,617 | |||||||||
| 構築物(純額) | 126,147 | 108,367 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,620 | 2,620 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,243 | △2,343 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 376 | 276 | |||||||||
| 車両運搬具 | 97,143 | 86,943 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,779 | △85,956 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,363 | 986 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 68,321 | 68,692 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,286 | △59,961 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,035 | 8,730 | |||||||||
| リース資産 | 34,506 | 27,516 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,035 | △21,238 | |||||||||
| リース資産(純額) | 11,470 | 6,277 | |||||||||
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 | |||||||||
| 土地 | 709,137 | 709,137 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,114,532 | 2,087,531 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 873 | 873 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 873 | 873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,506 | 11,506 | |||||||||
| その他 | 2,546 | 2,552 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,553 | 14,559 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,129,958 | 2,102,964 | |||||||||
| 資産合計 | 2,359,718 | 2,361,742 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 67 | 37 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,264 | 6,264 | |||||||||
| リース債務 | 5,680 | 3,069 | |||||||||
| 未払費用 | 9,081 | 9,621 | |||||||||
| 預り金 | 3,143 | 3,050 | |||||||||
| 仮受金 | 2,116 | 1,666 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,882 | 3,521 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 10,610 | |||||||||
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,861 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,860 | 39,703 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 35,918 | 29,654 | |||||||||
| リース債務 | 6,900 | 3,831 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,896,400 | 1,891,600 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 7,717 | 9,165 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,946,936 | 1,934,250 | |||||||||
| 負債合計 | 1,976,796 | 1,973,954 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 474,250 | 474,250 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △91,328 | △86,461 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △91,328 | △86,461 | |||||||||
| 株主資本合計 | 382,921 | 387,788 | |||||||||
| 純資産合計 | 382,921 | 387,788 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,359,718 | 2,361,742 | |||||||||
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