有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 133,784 | 146,063 | |||||||||
| 未収入金 | 23,401 | 24,555 | |||||||||
| 商品 | 464 | 447 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,991 | 1,638 | |||||||||
| 前払費用 | 1,623 | 1,634 | |||||||||
| 前渡金 | 560 | 250 | |||||||||
| その他 | 2,500 | 2,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △325 | △341 | |||||||||
| 流動資産合計 | 164,001 | 176,248 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 576,049 | 574,885 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △473,438 | △474,451 | |||||||||
| 建物(純額) | 102,611 | 100,434 | |||||||||
| 構築物 | 920,019 | 915,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △716,091 | △732,234 | |||||||||
| 構築物(純額) | 203,927 | 182,944 | |||||||||
| 機械及び装置 | 19,705 | 2,620 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,614 | △1,804 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 90 | 815 | |||||||||
| 車両運搬具 | 88,464 | 88,946 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △77,617 | △79,334 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 10,846 | 9,611 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 50,504 | 53,469 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,161 | △45,596 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,342 | 7,872 | |||||||||
| リース資産 | 34,750 | 44,074 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,402 | △25,459 | |||||||||
| リース資産(純額) | 17,347 | 18,614 | |||||||||
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 | |||||||||
| 土地 | 709,139 | 709,139 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,184,182 | 2,165,309 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 873 | 873 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 873 | 873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,509 | 11,506 | |||||||||
| 長期前払費用 | 99 | 53 | |||||||||
| その他 | 2,527 | 2,535 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,636 | 14,595 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,199,692 | 2,180,778 | |||||||||
| 資産合計 | 2,363,694 | 2,357,027 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 63 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 | |||||||||
| リース債務 | 7,189 | 7,348 | |||||||||
| 未払費用 | 4,856 | 5,250 | |||||||||
| 預り金 | 2,417 | 2,827 | |||||||||
| 仮受金 | 28 | 88 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,389 | 2,509 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,539 | 5,346 | |||||||||
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,843 | 33,731 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 12,488 | 3,752 | |||||||||
| リース債務 | 11,314 | 12,636 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,926,000 | 1,921,600 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,682 | 5,215 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,955,484 | 1,943,204 | |||||||||
| 負債合計 | 1,987,328 | 1,976,935 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 474,250 | 474,250 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △97,883 | △94,158 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △97,883 | △94,158 | |||||||||
| 株主資本合計 | 376,366 | 380,091 | |||||||||
| 純資産合計 | 376,366 | 380,091 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,363,694 | 2,357,027 | |||||||||
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