有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 247,460 | 197,462 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 25,796 | ※1 26,767 | |||||||||
| 商品 | 319 | 363 | |||||||||
| 貯蔵品 | 891 | 1,641 | |||||||||
| 前払費用 | 1,729 | 1,865 | |||||||||
| 前渡金 | 196 | 281 | |||||||||
| 未収還付税金 | - | 1,404 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △128 | △26 | |||||||||
| 流動資産合計 | 276,266 | 229,759 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 579,405 | 621,771 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △496,480 | △504,646 | |||||||||
| 建物(純額) | 82,925 | 117,124 | |||||||||
| 構築物 | 918,179 | 934,835 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △792,944 | △808,687 | |||||||||
| 構築物(純額) | 125,235 | 126,147 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,620 | 2,620 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,142 | △2,243 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 477 | 376 | |||||||||
| 車両運搬具 | 97,143 | 97,143 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △90,608 | △94,779 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6,534 | 2,363 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 65,594 | 68,321 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,339 | △56,286 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,254 | 12,035 | |||||||||
| リース資産 | 30,714 | 34,506 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,503 | △23,035 | |||||||||
| リース資産(純額) | 13,210 | 11,470 | |||||||||
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 | |||||||||
| 土地 | 709,137 | 709,137 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,086,652 | 2,114,532 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 873 | 873 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 873 | 873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,506 | 11,506 | |||||||||
| その他 | 2,546 | 2,546 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,553 | 14,553 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,102,078 | 2,129,958 | |||||||||
| 資産合計 | 2,378,344 | 2,359,718 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 7 | 67 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,634 | 6,264 | |||||||||
| リース債務 | 5,349 | 5,680 | |||||||||
| 未払費用 | 7,743 | 9,081 | |||||||||
| 預り金 | 2,898 | 3,143 | |||||||||
| 仮受金 | 2,500 | 2,116 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,806 | 1,882 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,894 | - | |||||||||
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,458 | 29,860 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 42,182 | 35,918 | |||||||||
| リース債務 | 9,104 | 6,900 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,901,400 | 1,896,400 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 7,587 | 7,717 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,960,274 | 1,946,936 | |||||||||
| 負債合計 | 1,995,733 | 1,976,796 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 474,250 | 474,250 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △91,638 | △91,328 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △91,638 | △91,328 | |||||||||
| 株主資本合計 | 382,611 | 382,921 | |||||||||
| 純資産合計 | 382,611 | 382,921 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,378,344 | 2,359,718 | |||||||||
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