有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 96,978 | 108,148 | |||||||||
| 未収入金 | 21,394 | 20,839 | |||||||||
| 商品 | 526 | 612 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,132 | 1,301 | |||||||||
| 前払費用 | 1,579 | 1,698 | |||||||||
| 前渡金 | 931 | 1,438 | |||||||||
| その他 | - | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △267 | △306 | |||||||||
| 流動資産合計 | 122,276 | 133,732 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 577,046 | 577,046 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △444,327 | △454,836 | |||||||||
| 建物(純額) | 132,719 | 122,210 | |||||||||
| 構築物 | 919,437 | 919,437 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △650,972 | △672,751 | |||||||||
| 構築物(純額) | 268,464 | 246,686 | |||||||||
| 機械及び装置 | 22,005 | 22,005 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,852 | △21,872 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 152 | 132 | |||||||||
| 車両運搬具 | 83,405 | 84,120 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △82,554 | △79,848 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 850 | 4,272 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 53,680 | 51,760 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,256 | △46,255 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,424 | 5,505 | |||||||||
| リース資産 | 24,010 | 27,808 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,502 | △13,245 | |||||||||
| リース資産(純額) | 11,507 | 14,563 | |||||||||
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 | |||||||||
| 土地 | 709,139 | 709,139 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,263,135 | 2,238,386 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 873 | 873 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 873 | 873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,559 | 11,509 | |||||||||
| 長期前払費用 | 238 | 192 | |||||||||
| その他 | 2,533 | 2,539 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,830 | 14,740 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,278,839 | 2,254,000 | |||||||||
| 資産合計 | 2,401,116 | 2,387,733 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 394 | 125 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 | |||||||||
| リース債務 | 3,173 | 4,193 | |||||||||
| 未払費用 | 4,221 | 4,257 | |||||||||
| 預り金 | 3,002 | 2,684 | |||||||||
| 仮受金 | 26 | 37 | |||||||||
| 未払法人税等 | 983 | 1,380 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,334 | 3,328 | |||||||||
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,496 | 26,367 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 38,696 | 29,960 | |||||||||
| リース債務 | 9,123 | 11,445 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,938,400 | 1,934,800 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,225 | 5,405 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,991,444 | 1,981,610 | |||||||||
| 負債合計 | 2,018,940 | 2,007,978 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 474,250 | 474,250 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △92,074 | △94,495 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △92,074 | △94,495 | |||||||||
| 株主資本合計 | 382,175 | 379,754 | |||||||||
| 純資産合計 | 382,175 | 379,754 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,401,116 | 2,387,733 | |||||||||
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