有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 119,325 | 133,784 | |||||||||
| 未収入金 | 22,217 | 23,401 | |||||||||
| 商品 | 488 | 464 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,054 | 1,991 | |||||||||
| 前払費用 | 1,785 | 1,623 | |||||||||
| 前渡金 | 1,603 | 560 | |||||||||
| その他 | 1,000 | 2,500 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △339 | △325 | |||||||||
| 流動資産合計 | 148,135 | 164,001 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 577,046 | 576,049 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △465,114 | △473,438 | |||||||||
| 建物(純額) | 111,932 | 102,611 | |||||||||
| 構築物 | 920,019 | 920,019 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △694,462 | △716,091 | |||||||||
| 構築物(純額) | 225,556 | 203,927 | |||||||||
| 機械及び装置 | 19,705 | 19,705 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,593 | △19,614 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 111 | 90 | |||||||||
| 車両運搬具 | 81,722 | 88,464 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △77,364 | △77,617 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 4,357 | 10,846 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 52,289 | 50,504 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,290 | △46,161 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,998 | 4,342 | |||||||||
| リース資産 | 35,086 | 34,750 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,431 | △17,402 | |||||||||
| リース資産(純額) | 16,654 | 17,347 | |||||||||
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 | |||||||||
| 土地 | 709,139 | 709,139 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,208,627 | 2,184,182 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 873 | 873 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 873 | 873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,509 | 11,509 | |||||||||
| 長期前払費用 | 145 | 99 | |||||||||
| その他 | 2,539 | 2,527 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,694 | 14,636 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,224,196 | 2,199,692 | |||||||||
| 資産合計 | 2,372,332 | 2,363,694 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | - | 63 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 | |||||||||
| リース債務 | 5,679 | 7,189 | |||||||||
| 未払費用 | 4,229 | 4,856 | |||||||||
| 預り金 | 1,821 | 2,417 | |||||||||
| 仮受金 | 53 | 28 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,871 | 2,389 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,809 | 4,539 | |||||||||
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,825 | 31,843 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 21,224 | 12,488 | |||||||||
| リース債務 | 11,960 | 11,314 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,931,200 | 1,926,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,225 | 5,682 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,969,610 | 1,955,484 | |||||||||
| 負債合計 | 1,997,435 | 1,987,328 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 474,250 | 474,250 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △99,353 | △97,883 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △99,353 | △97,883 | |||||||||
| 株主資本合計 | 374,896 | 376,366 | |||||||||
| 純資産合計 | 374,896 | 376,366 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,372,332 | 2,363,694 | |||||||||
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