有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 228,846 | 229,962 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 25,592 | ※1 26,597 | |||||||||
| 商品 | 263 | 479 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,398 | 1,526 | |||||||||
| 前払費用 | 1,896 | 2,013 | |||||||||
| 前渡金 | 330 | 332 | |||||||||
| 未収還付税金 | - | 136 | |||||||||
| その他 | 450 | 3,183 | |||||||||
| 流動資産合計 | 258,778 | 264,230 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 617,827 | 617,827 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △499,950 | △507,885 | |||||||||
| 建物(純額) | 117,877 | 109,942 | |||||||||
| 構築物 | 934,985 | 934,985 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △826,617 | △842,527 | |||||||||
| 構築物(純額) | 108,367 | 92,458 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,620 | 2,620 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,343 | △2,443 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 276 | 176 | |||||||||
| 車両運搬具 | 86,943 | 86,943 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85,956 | △86,716 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 986 | 226 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 68,692 | 70,841 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,961 | △63,350 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,730 | 7,491 | |||||||||
| リース資産 | 27,516 | 32,652 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,238 | △24,889 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,277 | 7,762 | |||||||||
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 | |||||||||
| 土地 | 709,137 | 709,137 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,087,531 | 2,063,073 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 873 | 873 | |||||||||
| リース資産 | - | 7,899 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 873 | 8,773 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,506 | 11,506 | |||||||||
| その他 | 2,552 | 2,552 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,559 | 14,559 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,102,964 | 2,086,405 | |||||||||
| 資産合計 | 2,361,742 | 2,350,636 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 37 | 13 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,264 | 6,264 | |||||||||
| リース債務 | 3,069 | 5,357 | |||||||||
| 未払費用 | 9,621 | 5,409 | |||||||||
| 預り金 | 3,050 | 3,001 | |||||||||
| 仮受金 | 1,666 | 1,646 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,521 | 1,881 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,610 | 3,818 | |||||||||
| 未払事業所税 | 1,861 | 1,807 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,703 | 29,199 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 29,654 | 23,390 | |||||||||
| リース債務 | 3,831 | 11,871 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,891,600 | 1,886,600 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 9,165 | 7,973 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,934,250 | 1,929,834 | |||||||||
| 負債合計 | 1,973,954 | 1,959,034 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 474,250 | 474,250 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △86,461 | △82,647 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △86,461 | △82,647 | |||||||||
| 株主資本合計 | 387,788 | 391,602 | |||||||||
| 純資産合計 | 387,788 | 391,602 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,361,742 | 2,350,636 | |||||||||
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