有価証券報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,892 | 11,480 |
| 減価償却費 | 19,368 | 17,576 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △169 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △16 |
| 支払利息 | 60 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 8,266 | 127 |
| 固定資産圧縮損 | 3,883 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,515 | 3,831 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 534 | 621 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △117 | 161 |
| その他 | △2,935 | 744 |
| 小計 | 34,244 | 34,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 16 |
| 利息の支払額 | △60 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,229 | 33,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △10,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,409 | △11,171 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △39 | - |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △5 | △141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,475 | △21,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,160 | △3,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,160 | △3,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,593 | 8,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,721 | 45,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,315 | 53,855 |
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