有価証券報告書-第50期(2022/02/01-2023/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日) | 当事業年度 (自 令和4年2月1日 至 令和5年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,881 | 14,162 |
| 減価償却費 | 27,026 | 28,092 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 410 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △12 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 31 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △193 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △505 | △431 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △195 | △9,958 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,331 | 9,787 |
| その他 | 150 | △1,142 |
| 小計 | 29,897 | 40,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,933 | 39,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,524 | △19,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △750 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,091 | △19,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,842 | 20,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,066 | 75,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 75,909 | ※ 96,021 |
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