有価証券報告書-第44期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,724 | 21,060 |
| 減価償却費 | 18,644 | 18,847 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,595 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △17 |
| 支払利息 | 146 | 103 |
| 有形固定資産除却損 | 5,004 | 175 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △202 | 357 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 84 | 51 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △166 | △2,140 |
| その他 | 1,454 | △5,465 |
| 小計 | 36,271 | 32,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | △146 | △103 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,161 | 31,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,005 | △20,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,690 | △8,282 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | - | △407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,695 | △28,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,749 | △4,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,749 | △4,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,283 | △951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,956 | 40,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,673 | 39,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
