有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,501 | △9,507 |
| 減価償却費 | 19,026 | 19,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △25 |
| 支払利息 | 261 | 203 |
| 有形固定資産除却損 | 2,171 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 989 | 768 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 704 | 813 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 608 | 4,002 |
| その他 | 1,472 | 7,206 |
| 小計 | 27,718 | 22,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 25 |
| 利息の支払額 | △261 | △203 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,498 | 21,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,576 | △3,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,581 | △3,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,831 | △5,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,831 | △5,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,085 | 12,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,819 | 34,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,904 | 46,956 |
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