有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | 当事業年度 (自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,704 | 2,525 |
| 減価償却費 | 25,439 | 26,936 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | △1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △18 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 168 |
| 固定資産圧縮損 | 4,127 | - |
| 保険差益 | △4,675 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,475 | 883 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 82 | △565 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,614 | △2,926 |
| その他 | 1,265 | 2,516 |
| 小計 | 37,282 | 28,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,323 | 27,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15 | △15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,172 | △35,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,600 | - |
| 保険金の受取額 | 4,850 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,937 | △35,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,386 | △8,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,855 | 72,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 72,242 | ※ 64,066 |
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