有価証券報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | 当事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,480 | 10,704 |
| 減価償却費 | 17,576 | 25,439 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 113 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △18 |
| 支払利息 | 18 | - |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 161 |
| 固定資産圧縮損 | - | 4,127 |
| 保険差益 | - | △4,675 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,831 | △1,475 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 621 | 82 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 161 | 1,614 |
| その他 | 744 | 1,265 |
| 小計 | 34,661 | 37,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | △18 | - |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,682 | 36,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,015 | △15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,171 | △20,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,600 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △141 | - |
| 保険金の受取額 | - | 4,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,327 | △17,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,813 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,813 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,540 | 18,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,315 | 53,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,855 | 72,242 |
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