有価証券報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日) | 当事業年度 (自 令和6年2月1日 至 令和7年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,892 | 10,019 |
| 減価償却費 | 29,476 | 32,616 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △44 |
| 支払利息 | - | 791 |
| 補助金収入 | - | △2,892 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 2,892 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △6,986 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △927 | △2,529 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,431 | 1,526 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,310 | 3,003 |
| その他 | 1,897 | △1,119 |
| 小計 | 42,405 | 37,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 44 |
| 補助金の受取額 | - | 2,892 |
| 利息の支払額 | - | △791 |
| 法人税等の支払額 | △3,833 | △5,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,584 | 34,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,009 | △20,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,073 | △8,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,083 | △22,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △6,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △6,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,501 | 5,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,021 | 102,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 102,522 | ※1 107,675 |
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