有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △9,507 | 8,724 |
| 減価償却費 | 19,237 | 18,644 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △14 |
| 支払利息 | 203 | 146 |
| 有形固定資産除却損 | - | 5,004 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 768 | △202 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 813 | 84 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,002 | △166 |
| その他 | 7,206 | 1,454 |
| 小計 | 22,698 | 36,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 14 |
| 利息の支払額 | △203 | △146 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,543 | 35,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △30,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,654 | △6,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,659 | △36,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,831 | △4,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,831 | △4,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,052 | △6,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,904 | 46,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,956 | 40,673 |
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