有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年2月1日 至 令和7年1月31日) | 当事業年度 (自 令和7年2月1日 至 令和8年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,019 | 10,798 |
| 減価償却費 | 32,616 | 33,126 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | △84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △320 |
| 支払利息 | 791 | 743 |
| 補助金収入 | △2,892 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 2,892 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,986 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,529 | 3,036 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,526 | △303 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,003 | △4,246 |
| その他 | △1,119 | 19,125 |
| 小計 | 37,379 | 61,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 320 |
| 補助金の受取額 | 2,892 | - |
| 利息の支払額 | △791 | △743 |
| 法人税等の支払額 | △5,501 | △2,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,022 | 58,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,009 | △59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,281 | △11,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,986 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,280 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,584 | △11,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △6,286 | △12,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,286 | △12,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,152 | 34,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,522 | 107,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 107,675 | ※1 142,619 |
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