有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/29 9:02
【資料】
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【項目】
92項目

金融商品関係

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社の資金運用については、安全性の高い預金等に限定し、資金調達については銀行からの借入によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度
令和元年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
尚、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
(単位:千円)
貸借対照表計上額時価差額
長期借入金56,00055,982△17

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
1. 長期借入金
長期借入金には1年以内返済予定額24,000千円が含まれております。
また、これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いて算定する方法によっております。
2. 会員預り金866,000千円は入会時の預託金であり、将来のキャッシュ・フローの発生時点を合理的に
見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記には含めておりませ
ん。
(注2)長期借入金の決算日後の返済予定額 (単位:千円)
科目1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超
長期借入金24,00024,0008,000---

当事業年度
令和2年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
尚、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
(単位:千円)
貸借対照表計上額時価差額
長期借入金92,00091,989△10

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
1. 長期借入金
長期借入金には1年以内返済予定額24,000千円が含まれております。
また、これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いて算定する方法によっております。
2. 会員預り金798,000千円は入会時の預託金であり、将来のキャッシュ・フローの発生時点を合理的に
見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記には含めておりませ
ん。
(注2)長期借入金の決算日後の返済予定額 (単位:千円)
科目1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超
長期借入金24,0008,00060,000---