有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,119
預金
当座預金	41,686
普通預金	148,209
定期預金	1,088,216
計	1,278,112
合計	1,280,232

② 営業未収入金

区分	金額(千円)
クレジット ㈱ジェーシービー 三井住友カード㈱ 三菱UFJニコス㈱ その他	19,953 10,898 4,460 3,472
食堂等委託料	2,188
年会費	10,773
その他	4,306
合計	56,052

③ 商品

区分	金額(千円)
売店商品等	1,519
合計	1,519

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料薬剤等	3,253
月例杯賞品等	1,371
合計	4,625

⑤ 前払費用

区分	金額(千円)
前払地代	29,183
水利組合補償料	2,023
その他	249
合計	31,456

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリア	318
㈱ブリジストン	131
㈱和乃菓	113
丸喜屋酒店	77
その他	228
合計	870

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
東洋メンテナンス㈱	6,394
㈱行田ガーデン	5,427
社員	4,828
川越社会保険事務所	4,399
アート緑化土木㈱	2,100
その他	37,733
合計	60,882

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
㈱魚国グリーンレストラン	12,773
ゴルフ場利用税	4,150
川越社会保険事務所	2,547
その他	4,596
合計	24,068

⑨ 会員預り金

区分	金額(千円)
名義変更時特別預託金	1,877,750
平日会員分預託金	111,513
長期預り金	46,980
合計	2,036,243