有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,960
預金
当座預金	66,293
普通預金	68,399
定期預金	1,709,008
計	1,843,702
合計	1,845,662

② 営業未収入金

区分	金額(千円)
クレジット ㈱ジェーシービー 三井住友カード㈱ 三菱UFJニコス㈱ ユーシーカード㈱	32,931 16,922 1,343 2,479
食堂等委託料
㈱魚国総本社	2,550
年会費	1,762
その他	2,945
合計	60,935

③ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	2,468
合計	2,468

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料薬剤等	4,136
月例杯賞品等	1,324
合計	5,461

⑤ 前払費用

区分	金額(千円)
前払地代	28,643
水利組合補償料	2,023
その他	108
合計	30,775

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	887
㈱ブリジストン	153
ダンロップスポーツ	95
㈱ケーワイコーポレーション	72
㈱伊藤園	70
その他	241
合計	1,522

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
社会保険料	8,777
㈱技術開発コンサルタント	7,992
昭和工業㈱	7,495
行田ガーデン	4,549
富士グリーン㈱	4,320
その他	38,178
合計	71,312

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
㈱魚国総本社	14,693
ゴルフ場利用税	4,254
社会保険料	5,631
その他	4,698
合計	29,278

⑨ 会員預り金

区分	金額(千円)
名義変更時特別預託金	1,743,450
平日会員預託金	111,513
長期預り金	35,460
合計	1,890,423