有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,075
預金
当座預金	75,992
普通預金	110,256
定期預金	1,536,382
計	1,722,631
合計	1,723,706

② 営業未収入金

区分	金額(千円)
クレジット
むさしのカード㈱	36,469
りそなカード㈱	13,501
三菱UFJニコス㈱	4,966
ユーシーカード㈱	1,272
年会費	1,902
その他	2,433
合計	60,545

③ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	5,801
合計	5,801

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料薬剤等	5,651
月例杯賞品等	718
その他	244
合計	6,613

⑤ 前払費用

区分	金額(千円)
地主借地料	26,874
水利組合借地料	2,023
その他	110
合計	29,007

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケーワイコーポレーション	373
㈱ビクトリアG&F	234
㈱和乃菓	134
その他	405
合計	1,147

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
㈱協和日成	44,220
㈱キャニー	8,926
社会保険事務所	5,477
㈱ジャスト	4,070
その他	37,471
合計	100,165

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険料	3,664
ゴルフ場利用税	3,482
その他	4,250
合計	11,397

⑨ 会員預り金

区分	金額(千円)
特別預託金	1,556,600
平日会員預託金	111,513
長期預り金	21,240
合計	1,689,353