有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,763
預金
当座預金	41,349
普通預金	77,133
定期預金	1,236,159
計	1,354,642
合計	1,356,405

② 営業未収入金

区分	金額(千円)
クレジット
むさしのカード㈱	35,899
りそなカード㈱	15,945
三菱UFJニコス㈱	6,506
ユーシーカード㈱	2,736
年会費	2,546
その他	2,065
合計	65,700

③ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	4,933
合計	4,933

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料薬剤等	6,261
月例杯賞品等	1,089
その他	275
合計	7,627

⑤ 前払費用

区分	金額(千円)
地主借地料	28,045
水利組合借地料	2,023
合計	30,068

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	334
㈱光星商事	94
㈱和乃菓	64
その他	235
合計	729

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
㈱協和日成	63,910
社会保険事務所	8,994
㈱キャニー	8,833
宝商㈱	7,694
アート緑化土木㈱	5,060
その他	27,623
合計	122,115

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険料	7,116
ゴルフ場利用税	3,400
その他	4,797
合計	15,314

⑨ 会員預り金

区分	金額(千円)
特別預託金	1,544,100
平日会員預託金	111,513
長期預り金	18,180
合計	1,673,793